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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟楠
- 成立日期：
- 2018-06-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-04-01 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0057 |
0.49 |
| 2026-03-31 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-27 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-03-20 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-03-19 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0064 |
-0.54 |
| 2026-03-18 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-16 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0024 |
-0.20 |