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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2018-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-04-03 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0063 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0124 |
0.93 |
| 2026-03-31 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0092 |
-0.68 |
| 2026-03-30 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0056 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0085 |
-0.63 |
| 2026-03-25 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0048 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0141 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-03-20 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0064 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0118 |
-0.87 |
| 2026-03-18 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0093 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0033 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0047 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0056 |
0.41 |