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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1504元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9030 |
2.0534 |
-0.0235 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
1.9244 |
2.0748 |
-0.0195 |
-0.92 |
| 2026-02-11 |
1.9422 |
2.0926 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.9405 |
2.0909 |
0.0034 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.9374 |
2.0878 |
0.0183 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.9207 |
2.0711 |
-0.0146 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
1.9340 |
2.0844 |
0.0338 |
1.62 |
| 2026-02-04 |
1.9032 |
2.0536 |
0.0334 |
1.62 |
| 2026-02-03 |
1.8728 |
2.0232 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2026-02-02 |
1.8753 |
2.0257 |
-0.0347 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
1.9069 |
2.0573 |
-0.0107 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.9166 |
2.0670 |
0.0511 |
2.49 |
| 2026-01-28 |
1.8701 |
2.0205 |
0.0103 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.8607 |
2.0111 |
0.0137 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.8482 |
1.9986 |
0.0146 |
0.72 |
| 2026-01-23 |
1.8349 |
1.9853 |
-0.0098 |
-0.48 |
| 2026-01-22 |
1.8438 |
1.9942 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.8377 |
1.9881 |
-0.0132 |
-0.65 |
| 2026-01-20 |
1.8497 |
2.0001 |
0.0319 |
1.59 |
| 2026-01-19 |
1.8207 |
1.9711 |
-0.0143 |
-0.71 |