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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1504元
- 基金经理：
- 杨景涵
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.02亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8337 |
1.9841 |
-0.0182 |
-0.90 |
| 2026-01-15 |
1.8503 |
2.0007 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-01-14 |
1.8593 |
2.0097 |
-0.0280 |
-1.35 |
| 2026-01-13 |
1.8848 |
2.0352 |
0.0219 |
1.07 |
| 2026-01-12 |
1.8649 |
2.0153 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-09 |
1.8683 |
2.0187 |
-0.0064 |
-0.31 |
| 2026-01-08 |
1.8741 |
2.0245 |
-0.0203 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.8926 |
2.0430 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.8922 |
2.0426 |
0.0252 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.8693 |
2.0197 |
0.0334 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.8389 |
1.9893 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.8377 |
1.9881 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2025-12-29 |
1.8434 |
1.9938 |
-0.0075 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.8502 |
2.0006 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.8568 |
2.0072 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.8563 |
2.0067 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.8603 |
2.0107 |
0.0035 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.8571 |
2.0075 |
-0.0186 |
-0.90 |
| 2025-12-19 |
1.8740 |
2.0244 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.8685 |
2.0189 |
0.0287 |
1.42 |