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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2644元
- 基金经理：
- 王祎杰,陆莹
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0133 |
1.2777 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-31 |
1.0139 |
1.2783 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0140 |
1.2784 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.0127 |
1.2771 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0125 |
1.2769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.0125 |
1.2769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0124 |
1.2768 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0120 |
1.2764 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0121 |
1.2765 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0120 |
1.2764 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0122 |
1.2766 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0111 |
1.2755 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0106 |
1.2750 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0113 |
1.2757 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0113 |
1.2757 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0105 |
1.2749 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0105 |
1.2749 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0103 |
1.2747 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-03-06 |
1.0118 |
1.2762 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0118 |
1.2762 |
0.0004 |
0.03 |