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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2644元
- 基金经理：
- 王祎杰,陆莹
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.83亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0049 |
1.2693 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.0044 |
1.2688 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0045 |
1.2689 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0043 |
1.2687 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0041 |
1.2685 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0032 |
1.2676 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0029 |
1.2673 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.0017 |
1.2661 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.0027 |
1.2671 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0046 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0047 |
1.2691 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0039 |
1.2683 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.0045 |
1.2689 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.0074 |
1.2718 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0075 |
1.2719 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.0081 |
1.2725 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0083 |
1.2727 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0071 |
1.2715 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0088 |
1.2732 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0072 |
1.2716 |
-0.0004 |
-0.03 |