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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2644元
- 基金经理：
- 王祎杰,陆莹
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0106 |
1.2750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0106 |
1.2750 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0101 |
1.2745 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0099 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0098 |
1.2742 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.0088 |
1.2732 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0077 |
1.2721 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0070 |
1.2714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0070 |
1.2714 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0071 |
1.2715 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0069 |
1.2713 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0069 |
1.2713 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0073 |
1.2717 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0069 |
1.2713 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0075 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0074 |
1.2718 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
1.0064 |
1.2708 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0069 |
1.2713 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.0060 |
1.2704 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0049 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00 |