长信稳鑫三个月定开债券发起式 净资产规模 20.00 亿元，比上期增加 102.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.92 | 99.56 | 0.09 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.01 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.87 | 11.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.07 | 99.92 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 10.24 | 11.08 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.66 | 99.93 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 10.67 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.32 | 98.83 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 1.16 | 10.19 | 10.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | -0.00 | 0.00 | 10.01 | 12.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 99.97 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 12.25 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.38 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10.07 | 10.38 |