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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 潘如璐
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0918 |
1.2268 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0927 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0928 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0926 |
1.2276 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0928 |
1.2278 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0938 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0936 |
1.2286 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0937 |
1.2287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0937 |
1.2287 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0931 |
1.2281 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0934 |
1.2284 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0928 |
1.2278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0927 |
1.2277 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0919 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0917 |
1.2267 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0921 |
1.2271 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0925 |
1.2275 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.0920 |
1.2270 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0916 |
1.2266 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0910 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |