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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1350元
- 基金经理：
- 潘如璐
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0977 |
1.2327 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0977 |
1.2327 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0974 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0973 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0974 |
1.2324 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.0969 |
1.2319 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0963 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0959 |
1.2309 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.0957 |
1.2307 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0958 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0958 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0957 |
1.2307 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0958 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0955 |
1.2305 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0957 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0956 |
1.2306 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0950 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0953 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0951 |
1.2301 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0943 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01 |