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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2084 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.2084 |
1.2649 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.2096 |
1.2661 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2114 |
1.2679 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.2103 |
1.2668 |
0.0041 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.2064 |
1.2629 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2064 |
1.2629 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2071 |
1.2636 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.2088 |
1.2653 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.2080 |
1.2645 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2075 |
1.2640 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.2071 |
1.2636 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2073 |
1.2638 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2054 |
1.2619 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2025 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2024 |
1.2589 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.2015 |
1.2580 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.2038 |
1.2603 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2048 |
1.2613 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2040 |
1.2605 |
-0.0007 |
-0.06 |