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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0565元
- 基金经理：
- 高燕芸,沈竹熙
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1897 |
1.2462 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.1903 |
1.2468 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1915 |
1.2480 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.1896 |
1.2461 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.1906 |
1.2471 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.1893 |
1.2458 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-03-23 |
1.1847 |
1.2412 |
-0.0082 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.1925 |
1.2490 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.1956 |
1.2521 |
-0.0055 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.2008 |
1.2573 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1997 |
1.2562 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.2002 |
1.2567 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2000 |
1.2565 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.2009 |
1.2574 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.2015 |
1.2580 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.2029 |
1.2594 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.2015 |
1.2580 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-06 |
1.2016 |
1.2581 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-03-05 |
1.2000 |
1.2565 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-04 |
1.1997 |
1.2562 |
-0.0027 |
-0.22 |