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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8257 |
2.8257 |
0.0603 |
2.18 |
| 2026-01-15 |
2.7654 |
2.7654 |
0.0945 |
3.54 |
| 2026-01-14 |
2.6709 |
2.6709 |
0.0602 |
2.31 |
| 2026-01-13 |
2.6107 |
2.6107 |
-0.0486 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
2.6593 |
2.6593 |
0.0043 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
2.6550 |
2.6550 |
0.0219 |
0.83 |
| 2026-01-08 |
2.6331 |
2.6331 |
-0.0309 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0916 |
3.56 |
| 2026-01-06 |
2.5724 |
2.5724 |
0.0288 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
2.5436 |
2.5436 |
0.0672 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
2.4764 |
2.4764 |
-0.0431 |
-1.71 |
| 2025-12-30 |
2.5195 |
2.5195 |
-0.0045 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
2.5240 |
2.5240 |
0.0074 |
0.29 |
| 2025-12-26 |
2.5166 |
2.5166 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
2.5205 |
2.5205 |
-0.0083 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
2.5288 |
2.5288 |
0.0180 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.5108 |
2.5108 |
0.0441 |
1.79 |
| 2025-12-22 |
2.4667 |
2.4667 |
0.1137 |
4.83 |
| 2025-12-19 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0078 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0700 |
-2.88 |