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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0148 |
0.54 |
| 2026-02-12 |
2.7478 |
2.7478 |
0.0586 |
2.18 |
| 2026-02-11 |
2.6892 |
2.6892 |
-0.0449 |
-1.64 |
| 2026-02-10 |
2.7341 |
2.7341 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0970 |
3.68 |
| 2026-02-06 |
2.6350 |
2.6350 |
-0.0204 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
2.6554 |
2.6554 |
-0.0381 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.0464 |
-1.69 |
| 2026-02-03 |
2.7399 |
2.7399 |
0.1008 |
3.82 |
| 2026-02-02 |
2.6391 |
2.6391 |
-0.1061 |
-3.86 |
| 2026-01-30 |
2.7452 |
2.7452 |
0.0526 |
1.95 |
| 2026-01-29 |
2.6926 |
2.6926 |
-0.0893 |
-3.21 |
| 2026-01-28 |
2.7819 |
2.7819 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0648 |
2.39 |
| 2026-01-26 |
2.7159 |
2.7159 |
-0.0535 |
-1.93 |
| 2026-01-23 |
2.7694 |
2.7694 |
-0.0036 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0077 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
2.7807 |
2.7807 |
0.0209 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
2.7598 |
2.7598 |
-0.0407 |
-1.45 |
| 2026-01-19 |
2.8005 |
2.8005 |
-0.0252 |
-0.89 |