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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6760 |
2.6760 |
0.0330 |
1.25 |
| 2026-04-02 |
2.6430 |
2.6430 |
-0.0670 |
-2.47 |
| 2026-04-01 |
2.7100 |
2.7100 |
0.0845 |
3.22 |
| 2026-03-31 |
2.6255 |
2.6255 |
-0.0953 |
-3.50 |
| 2026-03-30 |
2.7208 |
2.7208 |
0.0404 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
2.6804 |
2.6804 |
0.0309 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
2.6495 |
2.6495 |
-0.0654 |
-2.41 |
| 2026-03-25 |
2.7149 |
2.7149 |
0.0589 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
2.6560 |
2.6560 |
0.0467 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
2.6093 |
2.6093 |
-0.0980 |
-3.62 |
| 2026-03-20 |
2.7073 |
2.7073 |
0.0197 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
2.6876 |
2.6876 |
-0.0544 |
-1.98 |
| 2026-03-18 |
2.7420 |
2.7420 |
0.1223 |
4.67 |
| 2026-03-17 |
2.6197 |
2.6197 |
-0.0916 |
-3.38 |
| 2026-03-16 |
2.7113 |
2.7113 |
0.0380 |
1.42 |
| 2026-03-13 |
2.6733 |
2.6733 |
-0.0207 |
-0.77 |
| 2026-03-12 |
2.6940 |
2.6940 |
-0.0627 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
2.7567 |
2.7567 |
-0.0411 |
-1.47 |
| 2026-03-10 |
2.7978 |
2.7978 |
0.0961 |
3.56 |
| 2026-03-09 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0787 |
-2.83 |