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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单柏霖
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0078 |
-0.33 |
| 2025-12-18 |
2.3608 |
2.3608 |
-0.0700 |
-2.88 |
| 2025-12-17 |
2.4308 |
2.4308 |
0.0910 |
3.89 |
| 2025-12-16 |
2.3398 |
2.3398 |
-0.0400 |
-1.68 |
| 2025-12-15 |
2.3798 |
2.3798 |
-0.0431 |
-1.78 |
| 2025-12-12 |
2.4229 |
2.4229 |
0.0458 |
1.93 |
| 2025-12-11 |
2.3771 |
2.3771 |
-0.0379 |
-1.57 |
| 2025-12-10 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0486 |
2.05 |
| 2025-12-08 |
2.3683 |
2.3683 |
0.0614 |
2.66 |
| 2025-12-05 |
2.3069 |
2.3069 |
0.0133 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0293 |
1.29 |
| 2025-12-03 |
2.2643 |
2.2643 |
-0.0151 |
-0.66 |
| 2025-12-02 |
2.2794 |
2.2794 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0337 |
1.50 |
| 2025-11-28 |
2.2529 |
2.2529 |
0.0213 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
2.2316 |
2.2316 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
2.2327 |
2.2327 |
0.0581 |
2.67 |
| 2025-11-25 |
2.1746 |
2.1746 |
0.0317 |
1.48 |
| 2025-11-24 |
2.1429 |
2.1429 |
0.0082 |
0.38 |