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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-02-11 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0099 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0206 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0105 |
-0.95 |
| 2026-02-04 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0069 |
-0.62 |
| 2026-02-02 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0469 |
-4.05 |
| 2026-01-30 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0201 |
-1.70 |
| 2026-01-29 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0271 |
2.35 |
| 2026-01-27 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-01-21 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0171 |
1.51 |
| 2026-01-20 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0175 |
-1.52 |
| 2026-01-19 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0099 |
-0.85 |