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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.1250元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7483 |
2.8733 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.7494 |
2.8744 |
0.0253 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
1.7357 |
2.8607 |
-0.0441 |
-1.36 |
| 2026-02-10 |
1.7596 |
2.8846 |
0.0308 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
1.7429 |
2.8679 |
0.0313 |
0.98 |
| 2026-02-06 |
1.7259 |
2.8509 |
0.0774 |
2.49 |
| 2026-02-05 |
1.6839 |
2.8089 |
-0.0459 |
-1.46 |
| 2026-02-04 |
1.7088 |
2.8338 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.7090 |
2.8340 |
0.0612 |
1.98 |
| 2026-02-02 |
1.6758 |
2.8008 |
-0.0857 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.7223 |
2.8473 |
0.0142 |
0.45 |
| 2026-01-29 |
1.7146 |
2.8396 |
-0.0717 |
-2.22 |
| 2026-01-28 |
1.7535 |
2.8785 |
-0.0664 |
-2.01 |
| 2026-01-27 |
1.7895 |
2.9145 |
0.0194 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.7790 |
2.9040 |
-0.1409 |
-4.12 |
| 2026-01-23 |
1.8554 |
2.9804 |
0.0505 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.8280 |
2.9530 |
0.0085 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.8234 |
2.9484 |
0.0428 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.8002 |
2.9252 |
-0.0819 |
-2.41 |
| 2026-01-19 |
1.8446 |
2.9696 |
0.0727 |
2.18 |