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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.1250元
- 基金经理：
- 杨德龙,史延
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4386 |
2.5636 |
-0.0360 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.4581 |
2.5831 |
-0.0638 |
-2.32 |
| 2026-04-01 |
1.4927 |
2.6177 |
0.0773 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
1.4508 |
2.5758 |
-0.0212 |
-0.79 |
| 2026-03-30 |
1.4623 |
2.5873 |
-0.0122 |
-0.45 |
| 2026-03-27 |
1.4689 |
2.5939 |
0.0188 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.4587 |
2.5837 |
-0.0332 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.4767 |
2.6017 |
0.0612 |
2.30 |
| 2026-03-24 |
1.4435 |
2.5685 |
0.0234 |
0.89 |
| 2026-03-23 |
1.4308 |
2.5558 |
-0.0673 |
-2.49 |
| 2026-03-20 |
1.4673 |
2.5923 |
-0.0553 |
-2.00 |
| 2026-03-19 |
1.4973 |
2.6223 |
-0.0939 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
1.5482 |
2.6732 |
0.0164 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
1.5393 |
2.6643 |
-0.0590 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.5713 |
2.6963 |
-0.0120 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.5778 |
2.7028 |
-0.0323 |
-1.10 |
| 2026-03-12 |
1.5953 |
2.7203 |
-0.0188 |
-0.64 |
| 2026-03-11 |
1.6055 |
2.7305 |
-0.0230 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.6180 |
2.7430 |
0.0894 |
3.09 |
| 2026-03-09 |
1.5695 |
2.6945 |
-0.0538 |
-1.83 |