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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.49亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0443 |
5.59 |
| 2025-12-31 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0072 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.8014 |
0.8014 |
-0.0029 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0118 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0164 |
2.11 |
| 2025-12-22 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0165 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0042 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0148 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0208 |
2.78 |
| 2025-12-16 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.0243 |
-3.14 |
| 2025-12-15 |
0.7737 |
0.7737 |
-0.0207 |
-2.61 |
| 2025-12-12 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0085 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
0.7859 |
0.7859 |
-0.0135 |
-1.69 |
| 2025-12-10 |
0.7994 |
0.7994 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0094 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0192 |
2.43 |
| 2025-12-05 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0068 |
0.87 |