加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.22亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9086 |
0.9086 |
0.0031 |
0.34 |
| 2026-02-12 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0042 |
0.47 |
| 2026-02-11 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0083 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0094 |
-1.02 |
| 2026-02-09 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0136 |
1.50 |
| 2026-02-06 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0041 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-02-03 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0454 |
5.20 |
| 2026-02-02 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0360 |
-3.96 |
| 2026-01-30 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0057 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0285 |
-3.06 |
| 2026-01-28 |
0.9319 |
0.9319 |
-0.0196 |
-2.06 |
| 2026-01-27 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0053 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0285 |
-2.89 |
| 2026-01-23 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0640 |
6.95 |
| 2026-01-22 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0123 |
-1.32 |
| 2026-01-21 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0160 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0297 |
-3.14 |
| 2026-01-19 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0004 |
-0.04 |