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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-02-12 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-02-11 |
0.9193 |
0.9193 |
-0.0084 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0096 |
-1.02 |
| 2026-02-09 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0139 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0463 |
5.20 |
| 2026-02-02 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0368 |
-3.97 |
| 2026-01-30 |
0.9272 |
0.9272 |
0.0058 |
0.63 |
| 2026-01-29 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0291 |
-3.06 |
| 2026-01-28 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0199 |
-2.05 |
| 2026-01-27 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0055 |
-0.56 |
| 2026-01-26 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0290 |
-2.89 |
| 2026-01-23 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0653 |
6.95 |
| 2026-01-22 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0125 |
-1.31 |
| 2026-01-21 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0163 |
1.74 |
| 2026-01-20 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0303 |
-3.14 |
| 2026-01-19 |
0.9661 |
0.9661 |
-0.0004 |
-0.04 |