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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2018-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8904 |
0.8904 |
0.0052 |
0.59 |
| 2026-01-08 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0059 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
0.8793 |
0.8793 |
0.0262 |
3.07 |
| 2026-01-05 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0452 |
5.59 |
| 2025-12-31 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0074 |
-0.91 |
| 2025-12-26 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0030 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8202 |
0.8202 |
0.0120 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
0.8082 |
0.8082 |
0.0167 |
2.11 |
| 2025-12-22 |
0.7915 |
0.7915 |
0.0168 |
2.17 |
| 2025-12-19 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0044 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0151 |
-1.92 |
| 2025-12-17 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0212 |
2.77 |
| 2025-12-16 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0248 |
-3.14 |
| 2025-12-15 |
0.7890 |
0.7890 |
-0.0211 |
-2.60 |
| 2025-12-12 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0086 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0137 |
-1.68 |