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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2099元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2018-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.6265 |
1.8364 |
0.0051 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
1.6222 |
1.8321 |
-0.0052 |
-0.27 |
| 2026-01-13 |
1.6266 |
1.8365 |
-0.0098 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.6349 |
1.8448 |
0.0113 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.6253 |
1.8352 |
0.0105 |
0.55 |
| 2026-01-08 |
1.6164 |
1.8263 |
-0.0118 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.6264 |
1.8363 |
-0.0088 |
-0.46 |
| 2026-01-06 |
1.6339 |
1.8438 |
0.0303 |
1.60 |
| 2026-01-05 |
1.6082 |
1.8181 |
0.0315 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.5815 |
1.7914 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.5852 |
1.7951 |
0.0044 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.5815 |
1.7914 |
-0.0081 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.5884 |
1.7983 |
0.0040 |
0.21 |
| 2025-12-25 |
1.5850 |
1.7949 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.5810 |
1.7909 |
0.0065 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.5755 |
1.7854 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.5751 |
1.7850 |
0.0090 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.5675 |
1.7774 |
0.0104 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.5587 |
1.7686 |
-0.0061 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.5639 |
1.7738 |
0.0243 |
1.33 |