汇添富沪深300指数增强A 净资产规模 20.60 亿元，比上期增加 -18.04% , 股票配置占比上期增加 -24.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 27.90 | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 5.98 | 0.25 | 0.83 | 20.60 | 29.94 |
| 2025-06-30 | 36.82 | 92.97 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 6.41 | 0.24 | 0.62 | 25.13 | 39.60 |
| 2025-03-31 | 36.94 | 92.93 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 6.63 | 0.17 | 0.44 | 25.20 | 39.75 |
| 2024-12-31 | 39.96 | 93.43 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 6.17 | 0.17 | 0.40 | 28.93 | 42.78 |
| 2024-09-30 | 44.02 | 92.87 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 5.93 | 0.57 | 1.20 | 30.90 | 47.40 |
| 2024-06-30 | 27.87 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 6.52 | 0.07 | 0.24 | 22.41 | 29.89 |
| 2024-03-31 | 31.20 | 93.35 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 6.31 | 0.11 | 0.34 | 25.08 | 33.42 |
| 2023-12-31 | 30.18 | 93.11 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 5.61 | 0.42 | 1.28 | 24.93 | 32.41 |