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- 基金估值：
-
[12-12]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 杨龙龙,黄海浩
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-10 |
1.0891 |
1.1491 |
0.0058 |
0.51 |
| 2021-12-09 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-08 |
1.0836 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-07 |
1.0837 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-06 |
1.0837 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-03 |
1.0839 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-02 |
1.0840 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-01 |
1.0840 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-30 |
1.0841 |
1.1441 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-29 |
1.0841 |
1.1441 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-26 |
1.0843 |
1.1443 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-25 |
1.0844 |
1.1444 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-24 |
1.0844 |
1.1444 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-23 |
1.0845 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-22 |
1.0845 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-11-19 |
1.0847 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-18 |
1.0847 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-17 |
1.0848 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-11-16 |
1.0849 |
1.1449 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-11-15 |
1.0849 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01 |