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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 杨龙龙,黄海浩
- 成立日期：
- 2018-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19农发03 |
2308.51 |
23.00 |
25.54% |
| 2 |
20附息国债14 |
1007.80 |
10.00 |
11.15% |
| 3 |
20附息国债18 |
1006.50 |
10.00 |
11.13% |
| 4 |
20进出12 |
1004.70 |
10.00 |
11.11% |
| 5 |
21农发01 |
1001.60 |
10.00 |
11.08% |
业绩表现
截至：2021-12-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.38% |
0.67% |
1.31% |
2.74% |
1.87% |
12.64% |
| 沪深300指数 |
3.14% |
4.85% |
0.83% |
-4.10% |
2.32% |
-3.00% |
60.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.07% |
0.57% |
0.78% |
2.66% |
4.66% |
3.95% |
10.75% |
| 同类型阶段排名 |
248/4797 |
2547/4797 |
2978/4797 |
3646/4797 |
3515/4797 |
3682/4797 |
1196/4797 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-10 |
1.0891 |
1.1491 |
0.0058 |
0.51% |
| 2021-12-09 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-08 |
1.0836 |
1.1436 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-07 |
1.0837 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-12-06 |
1.0837 |
1.1437 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-06 |
2019-09-09 |
0.0200 |
| 2019-07-03 |
2019-07-03 |
2019-07-03 |
2019-07-04 |
0.0400 |
