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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4876 |
1.4876 |
-0.0195 |
-1.29 |
| 2026-04-02 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0135 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0355 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
1.4851 |
1.4851 |
-0.0225 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0051 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0263 |
1.78 |
| 2026-03-26 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0195 |
-1.30 |
| 2026-03-25 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0297 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
1.4660 |
1.4660 |
0.0316 |
2.20 |
| 2026-03-23 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0868 |
-5.71 |
| 2026-03-20 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0283 |
-1.83 |
| 2026-03-19 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0427 |
-2.68 |
| 2026-03-18 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0087 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0319 |
-1.97 |
| 2026-03-16 |
1.6154 |
1.6154 |
0.0250 |
1.57 |
| 2026-03-13 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0137 |
0.87 |
| 2026-03-12 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0304 |
1.96 |
| 2026-03-09 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0260 |
-1.65 |