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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0240 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.5639 |
1.5639 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.5637 |
1.5637 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0145 |
-0.91 |
| 2025-12-25 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0134 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0024 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5724 |
1.5724 |
-0.0181 |
-1.14 |
| 2025-12-22 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0051 |
-0.32 |
| 2025-12-19 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0468 |
3.02 |
| 2025-12-18 |
1.5488 |
1.5488 |
-0.0055 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0143 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-15 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0052 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0022 |
-0.14 |
| 2025-12-11 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0210 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0254 |
-1.61 |
| 2025-12-08 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0043 |
0.27 |