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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0184 |
-1.08 |
| 2026-02-11 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0165 |
-0.96 |
| 2026-02-10 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0073 |
-0.42 |
| 2026-02-09 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0030 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
1.7197 |
1.7197 |
-0.0149 |
-0.86 |
| 2026-02-05 |
1.7346 |
1.7346 |
0.0163 |
0.95 |
| 2026-02-04 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0190 |
1.12 |
| 2026-02-02 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0086 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.7068 |
1.7068 |
0.0034 |
0.20 |
| 2026-01-29 |
1.7034 |
1.7034 |
0.0251 |
1.50 |
| 2026-01-28 |
1.6783 |
1.6783 |
-0.0175 |
-1.03 |
| 2026-01-27 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0189 |
-1.10 |
| 2026-01-26 |
1.7147 |
1.7147 |
-0.0238 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
1.7385 |
1.7385 |
0.0287 |
1.68 |
| 2026-01-22 |
1.7098 |
1.7098 |
0.0120 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
1.6978 |
1.6978 |
0.0118 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0176 |
1.05 |
| 2026-01-19 |
1.6684 |
1.6684 |
0.0136 |
0.82 |