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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林梦
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
青木科技 |
1422.87 |
|
9.93% |
| 2 |
丸美生物 |
1326.00 |
|
9.25% |
| 3 |
百龙创园 |
1123.20 |
|
7.84% |
| 4 |
酒鬼酒 |
1009.99 |
|
7.05% |
| 5 |
科锐国际 |
937.21 |
|
6.54% |
| 6 |
若羽臣 |
909.22 |
|
6.35% |
| 7 |
依依股份 |
891.30 |
|
6.22% |
| 8 |
科拓生物 |
754.73 |
|
5.27% |
| 9 |
三峡旅游 |
742.00 |
|
5.18% |
| 10 |
古井贡酒 |
689.52 |
|
4.81% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.01% |
-0.79% |
1.16% |
0.65% |
25.30% |
6.66% |
-13.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10607/10774 |
8016/10774 |
6589/10774 |
8752/10774 |
4634/10774 |
3232/10774 |
9826/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0125 |
-0.74% |
| 2026-02-12 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0184 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
1.6989 |
1.6989 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-02-09 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0030 |
0.17% |
