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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2680元
- 基金经理：
- 田荣
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4933 |
1.7613 |
-0.0131 |
-0.70 |
| 2026-04-02 |
1.5038 |
1.7718 |
-0.0178 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.5180 |
1.7860 |
0.0282 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
1.4955 |
1.7635 |
-0.0446 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
1.5311 |
1.7991 |
-0.0084 |
-0.44 |
| 2026-03-27 |
1.5378 |
1.8058 |
0.0194 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.5223 |
1.7903 |
-0.0178 |
-0.92 |
| 2026-03-25 |
1.5365 |
1.8045 |
0.0372 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.5068 |
1.7748 |
0.0341 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.4796 |
1.7476 |
-0.0592 |
-3.10 |
| 2026-03-20 |
1.5269 |
1.7949 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.5279 |
1.7959 |
-0.0662 |
-3.35 |
| 2026-03-18 |
1.5808 |
1.8488 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2026-03-17 |
1.5928 |
1.8608 |
-0.0373 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
1.6226 |
1.8906 |
-0.0283 |
-1.37 |
| 2026-03-13 |
1.6452 |
1.9132 |
-0.0090 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
1.6524 |
1.9204 |
0.0120 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.6428 |
1.9108 |
0.0165 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.6296 |
1.8976 |
0.0155 |
0.77 |
| 2026-03-09 |
1.6172 |
1.8852 |
-0.0288 |
-1.40 |