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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贲兴振
- 成立日期：
- 2018-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0092 |
-0.77 |
| 2026-02-11 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0048 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-02-04 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0195 |
1.67 |
| 2026-02-03 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0148 |
-1.26 |
| 2026-01-30 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0100 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0234 |
2.01 |
| 2026-01-28 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0108 |
0.94 |
| 2026-01-23 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-01-20 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0131 |
1.14 |
| 2026-01-19 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01 |