加载中...
- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-09-13 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2023-09-12 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2023-09-11 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0068 |
0.62 |
| 2023-09-08 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0040 |
-0.36 |
| 2023-09-07 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0152 |
-1.36 |
| 2023-09-06 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2023-09-05 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0082 |
-0.73 |
| 2023-09-04 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0170 |
1.53 |
| 2023-09-01 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0116 |
1.05 |
| 2023-08-31 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2023-08-30 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0024 |
0.22 |
| 2023-08-29 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0123 |
1.13 |
| 2023-08-28 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0124 |
1.15 |
| 2023-08-25 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0051 |
-0.47 |
| 2023-08-24 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0084 |
0.78 |
| 2023-08-23 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0172 |
-1.58 |
| 2023-08-22 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0055 |
0.51 |
| 2023-08-21 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0138 |
-1.25 |
| 2023-08-18 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0129 |
-1.16 |
| 2023-08-17 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0075 |
0.68 |