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- 基金估值：
-
[09-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
84.55 |
|
3.84% |
| 2 |
宁德时代 |
57.66 |
|
2.62% |
| 3 |
招商银行 |
41.28 |
|
1.88% |
| 4 |
恒瑞医药 |
40.81 |
|
1.86% |
| 5 |
广和通 |
38.13 |
|
1.73% |
| 6 |
张家港行 |
37.22 |
|
1.69% |
| 7 |
常熟银行 |
35.12 |
|
1.60% |
| 8 |
中信证券 |
34.04 |
|
1.55% |
| 9 |
金山办公 |
33.01 |
|
1.50% |
| 10 |
中科曙光 |
29.01 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债09 |
51.17 |
0.50 |
2.33% |
| 2 |
22国债14 |
40.72 |
0.40 |
1.85% |
业绩表现
截至：2023-09-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.06% |
-2.68% |
-2.96% |
-6.74% |
-12.19% |
-3.85% |
-12.93% |
| 沪深300指数 |
-1.98% |
-3.80% |
-3.32% |
-6.79% |
-9.11% |
-3.49% |
-19.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.73% |
-3.37% |
-4.45% |
-6.80% |
-8.34% |
-4.10% |
-9.88% |
| 同类型阶段排名 |
2342/3748 |
1611/3748 |
1634/3748 |
1906/3748 |
2468/3748 |
1948/3748 |
2043/3748 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-09-13 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2023-09-12 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2023-09-11 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0068 |
0.62% |
| 2023-09-08 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2023-09-07 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0152 |
-1.36% |
