银华岁盈定期开放债券（005500）中低风险

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基金估值：
[08-20]
累计分红：
--元
基金经理：
李丹
成立日期：
2018-07-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.12亿份
管 理 人：
银华基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2021-08-19 1.1288 1.1288 0.0000 0.00
2021-08-18 1.1288 1.1288 0.0000 0.00
2021-08-17 1.1288 1.1288 0.0001 0.01
2021-08-16 1.1287 1.1287 0.0001 0.01
2021-08-13 1.1286 1.1286 0.0000 0.00
2021-08-12 1.1286 1.1286 0.0000 0.00
2021-08-11 1.1286 1.1286 0.0001 0.01
2021-08-10 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02
2021-08-09 1.1287 1.1287 0.0002 0.02
2021-08-06 1.1285 1.1285 0.0000 0.00
2021-08-05 1.1285 1.1285 0.0001 0.01
2021-08-04 1.1284 1.1284 0.0000 0.00
2021-08-03 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01
2021-08-02 1.1285 1.1285 0.0001 0.01
2021-07-30 1.1284 1.1284 0.0001 0.01
2021-07-29 1.1283 1.1283 0.0000 0.00
2021-07-28 1.1283 1.1283 0.0000 0.00
2021-07-27 1.1283 1.1283 0.0000 0.00
2021-07-26 1.1283 1.1283 0.0001 0.01
2021-07-23 1.1282 1.1282 0.0007 0.06
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