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- 基金估值：
-
[08-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2018-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.12亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17中航工MTN001 |
2032.00 |
20.00 |
8.54% |
| 2 |
19交通银行02 |
2018.40 |
20.00 |
8.48% |
| 3 |
21苏交通MTN001(乡村振兴) |
2008.80 |
20.00 |
8.44% |
| 4 |
21电网CP004 |
2000.40 |
20.00 |
8.41% |
| 5 |
21沪港务SCP001 |
2000.00 |
20.00 |
8.40% |
业绩表现
截至：2021-08-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.12% |
0.84% |
2.19% |
3.14% |
2.53% |
13.36% |
| 沪深300指数 |
-1.59% |
-4.29% |
-5.38% |
-15.31% |
3.24% |
-6.08% |
51.54% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.57% |
1.72% |
2.50% |
3.86% |
2.89% |
10.79% |
| 同类型阶段排名 |
3004/4493 |
3778/4493 |
3347/4493 |
2453/4493 |
2768/4493 |
2316/4493 |
1186/4493 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-19 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-18 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-17 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-08-16 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-08-13 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0000 |
0.00% |
