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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1196 |
2.1196 |
-0.0174 |
-0.81 |
| 2026-02-12 |
2.1370 |
2.1370 |
0.0451 |
2.16 |
| 2026-02-11 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0288 |
-1.36 |
| 2026-02-10 |
2.1207 |
2.1207 |
0.0101 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
2.1106 |
2.1106 |
0.0461 |
2.23 |
| 2026-02-06 |
2.0645 |
2.0645 |
-0.0076 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0375 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0275 |
-1.29 |
| 2026-02-03 |
2.1371 |
2.1371 |
0.0539 |
2.59 |
| 2026-02-02 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0819 |
-3.78 |
| 2026-01-30 |
2.1651 |
2.1651 |
0.0264 |
1.23 |
| 2026-01-29 |
2.1387 |
2.1387 |
-0.0517 |
-2.36 |
| 2026-01-28 |
2.1904 |
2.1904 |
0.0142 |
0.65 |
| 2026-01-27 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0462 |
2.17 |
| 2026-01-26 |
2.1300 |
2.1300 |
-0.0327 |
-1.51 |
| 2026-01-23 |
2.1627 |
2.1627 |
-0.0088 |
-0.41 |
| 2026-01-22 |
2.1715 |
2.1715 |
0.0136 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
2.1579 |
2.1579 |
0.0598 |
2.85 |
| 2026-01-20 |
2.0981 |
2.0981 |
-0.0193 |
-0.91 |
| 2026-01-19 |
2.1174 |
2.1174 |
-0.0195 |
-0.91 |