加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周志敏
- 成立日期：
- 2017-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9089 |
1.9089 |
-0.0157 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0181 |
0.95 |
| 2025-12-29 |
1.9065 |
1.9065 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0121 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.9188 |
1.9188 |
0.0018 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0278 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.8892 |
1.8892 |
0.0162 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
1.8730 |
1.8730 |
0.0394 |
2.15 |
| 2025-12-19 |
1.8336 |
1.8336 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0155 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0400 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
1.8099 |
1.8099 |
-0.0241 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0354 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.8694 |
1.8694 |
0.0274 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
1.8420 |
1.8420 |
-0.0298 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
1.8718 |
1.8718 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.8696 |
1.8696 |
0.0104 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
1.8592 |
1.8592 |
0.0230 |
1.25 |
| 2025-12-05 |
1.8362 |
1.8362 |
0.0089 |
0.49 |
| 2025-12-04 |
1.8273 |
1.8273 |
0.0059 |
0.32 |