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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊文
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0106 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.3671 |
1.3671 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
1.3593 |
1.3593 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-13 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0151 |
1.12 |
| 2026-01-12 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0171 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0212 |
-1.58 |
| 2026-01-07 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0423 |
3.25 |
| 2026-01-05 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0253 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0092 |
0.72 |
| 2025-12-30 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0254 |
2.04 |
| 2025-12-29 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0200 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0257 |
2.08 |
| 2025-12-25 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0055 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0074 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0191 |
1.57 |
| 2025-12-18 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0024 |
0.20 |