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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘俊文
- 成立日期：
- 2018-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0127 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0105 |
-0.72 |
| 2026-02-11 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0126 |
0.87 |
| 2026-02-10 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0043 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
1.4451 |
1.4451 |
0.0087 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0054 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0239 |
1.69 |
| 2026-02-03 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0207 |
1.49 |
| 2026-02-02 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0264 |
-1.86 |
| 2026-01-30 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-29 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0181 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0098 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0119 |
0.87 |
| 2026-01-21 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-01-20 |
1.3678 |
1.3678 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0086 |
0.63 |