鑫元价值精选C 报告期末总份额 0.39 亿份，比上期增加 -48.25% , 期末净资产 0.50 亿元，比上期增加 -50.01% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02 | 0.39 | 0.39 | -48.25 | 0.50 |
| 2025-09-30 | 0.89 | 0.16 | 0.76 | 2,000.19 | 1.01 |
| 2025-06-30 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 21.04 | 0.04 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -20.68 | 0.03 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | -34.94 | 0.04 |
| 2024-09-30 | 0.09 | 0.18 | 0.06 | -59.54 | 0.06 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.07 | 0.14 | 322.36 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -26.53 | 0.03 |