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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5386 |
1.6686 |
-0.0175 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.5543 |
1.6843 |
-0.0091 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
1.5624 |
1.6924 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.5620 |
1.6920 |
0.0126 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.5507 |
1.6807 |
0.0248 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.5285 |
1.6585 |
-0.0213 |
-1.23 |
| 2026-02-05 |
1.5476 |
1.6776 |
-0.0156 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.5616 |
1.6916 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5597 |
1.6897 |
0.0275 |
1.60 |
| 2026-02-02 |
1.5351 |
1.6651 |
-0.0361 |
-2.06 |
| 2026-01-30 |
1.5674 |
1.6974 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.5706 |
1.7006 |
-0.0079 |
-0.45 |
| 2026-01-28 |
1.5777 |
1.7077 |
0.0072 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
1.5713 |
1.7013 |
0.0104 |
0.60 |
| 2026-01-26 |
1.5620 |
1.6920 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
1.5696 |
1.6996 |
0.0183 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
1.5532 |
1.6832 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.5459 |
1.6759 |
0.0054 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.5411 |
1.6711 |
-0.0211 |
-1.21 |
| 2026-01-19 |
1.5600 |
1.6900 |
-0.0016 |
-0.09 |