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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5614 |
1.6914 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
1.5648 |
1.6948 |
0.0192 |
1.11 |
| 2026-01-14 |
1.5476 |
1.6776 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-01-13 |
1.5532 |
1.6832 |
-0.0188 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.5700 |
1.7000 |
0.0202 |
1.17 |
| 2026-01-09 |
1.5519 |
1.6819 |
0.0144 |
0.84 |
| 2026-01-08 |
1.5390 |
1.6690 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.5426 |
1.6726 |
0.0053 |
0.31 |
| 2026-01-06 |
1.5379 |
1.6679 |
0.0085 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.5303 |
1.6603 |
0.0443 |
2.66 |
| 2025-12-31 |
1.4907 |
1.6207 |
-0.0216 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.6400 |
0.0077 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5031 |
1.6331 |
-0.0085 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.5107 |
1.6407 |
-0.0056 |
-0.33 |
| 2025-12-25 |
1.5157 |
1.6457 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5126 |
1.6426 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5156 |
1.6456 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.5103 |
1.6403 |
0.0164 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.4956 |
1.6256 |
0.0151 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
1.4821 |
1.6121 |
-0.0106 |
-0.64 |