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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.1300元
- 基金经理：
- 唐能
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
2465.14 |
|
8.09% |
| 2 |
贵州茅台 |
1828.09 |
|
6.00% |
| 3 |
新易盛 |
1728.56 |
|
5.67% |
| 4 |
东方电缆 |
1179.69 |
|
3.87% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1006.71 |
|
3.31% |
| 6 |
招商银行 |
828.40 |
|
2.72% |
| 7 |
金山办公 |
824.32 |
|
2.71% |
| 8 |
五粮液 |
780.62 |
|
2.56% |
| 9 |
海尔智家 |
769.78 |
|
2.53% |
| 10 |
大金重工 |
770.47 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.45% |
2.52% |
-1.18% |
23.75% |
24.17% |
24.17% |
-2.63% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9073/10633 |
4238/10633 |
6445/10633 |
2865/10633 |
4154/10633 |
4101/10633 |
8717/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.5303 |
1.6603 |
0.0443 |
2.66% |
| 2025-12-31 |
1.4907 |
1.6207 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
1.5100 |
1.6400 |
0.0077 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.5031 |
1.6331 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
1.5107 |
1.6407 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-20 |
2019-09-23 |
2019-09-23 |
2019-09-24 |
0.1300 |
