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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5397 |
2.5397 |
-0.0500 |
-1.93 |
| 2026-02-12 |
2.5897 |
2.5897 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-02-11 |
2.5947 |
2.5947 |
0.0190 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
2.5757 |
2.5757 |
-0.0046 |
-0.18 |
| 2026-02-09 |
2.5803 |
2.5803 |
0.0994 |
4.01 |
| 2026-02-06 |
2.4809 |
2.4809 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
2.4814 |
2.4814 |
-0.0659 |
-2.59 |
| 2026-02-04 |
2.5473 |
2.5473 |
-0.0080 |
-0.31 |
| 2026-02-03 |
2.5553 |
2.5553 |
0.0848 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
2.4705 |
2.4705 |
-0.1310 |
-5.04 |
| 2026-01-30 |
2.6015 |
2.6015 |
-0.0643 |
-2.41 |
| 2026-01-29 |
2.6658 |
2.6658 |
-0.0574 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
2.7232 |
2.7232 |
0.0683 |
2.57 |
| 2026-01-27 |
2.6549 |
2.6549 |
0.0462 |
1.77 |
| 2026-01-26 |
2.6087 |
2.6087 |
0.0025 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0155 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
2.5895 |
2.5895 |
0.0366 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0180 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
2.5709 |
2.5709 |
-0.0169 |
-0.65 |