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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴畏
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.5378 |
2.5378 |
-0.0456 |
-1.77 |
| 2026-01-07 |
2.5834 |
2.5834 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
2.5795 |
2.5795 |
0.0255 |
1.00 |
| 2026-01-05 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0645 |
2.59 |
| 2025-12-31 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0206 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
2.5101 |
2.5101 |
0.0112 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
2.4989 |
2.4989 |
-0.0411 |
-1.62 |
| 2025-12-26 |
2.5400 |
2.5400 |
0.0018 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.5382 |
2.5382 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
2.5378 |
2.5378 |
0.0108 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0294 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
2.4976 |
2.4976 |
0.0713 |
2.94 |
| 2025-12-19 |
2.4263 |
2.4263 |
0.0058 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
2.4205 |
2.4205 |
-0.0311 |
-1.27 |
| 2025-12-17 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0761 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
2.3755 |
2.3755 |
-0.0310 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
2.4065 |
2.4065 |
-0.0274 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
2.4339 |
2.4339 |
0.0237 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
2.4102 |
2.4102 |
-0.0255 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0022 |
0.09 |