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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0327 |
1.2799 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0326 |
1.2798 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0322 |
1.2794 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0317 |
1.2789 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0315 |
1.2787 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0309 |
1.2781 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0303 |
1.2775 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0300 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0299 |
1.2771 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0300 |
1.2772 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0299 |
1.2771 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
1.0301 |
1.2773 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0302 |
1.2774 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0302 |
1.2774 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.0305 |
1.2777 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0301 |
1.2773 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0298 |
1.2770 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0298 |
1.2770 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0295 |
1.2767 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0291 |
1.2763 |
0.0003 |
0.02 |