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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2472元
- 基金经理：
- 刘诗瑶
- 成立日期：
- 2018-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.90亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0271 |
1.2743 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0276 |
1.2748 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0273 |
1.2745 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0271 |
1.2743 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0270 |
1.2742 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0278 |
1.2750 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0276 |
1.2748 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0277 |
1.2749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0276 |
1.2748 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
1.2742 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0274 |
1.2746 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0265 |
1.2737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0265 |
1.2737 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0258 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0257 |
1.2729 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0267 |
1.2739 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0272 |
1.2744 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0268 |
1.2740 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0265 |
1.2737 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.0261 |
1.2733 |
-0.0001 |
-0.01 |