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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,刘文良
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0272 |
1.41 |
| 2026-01-09 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0281 |
1.48 |
| 2026-01-08 |
1.8947 |
1.8947 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0167 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
1.8635 |
1.8635 |
0.0323 |
1.76 |
| 2026-01-05 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0385 |
2.15 |
| 2025-12-31 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0057 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.8017 |
1.8017 |
0.0170 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0157 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0172 |
0.98 |
| 2025-12-19 |
1.7534 |
1.7534 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0210 |
1.21 |
| 2025-12-16 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.7498 |
1.7498 |
-0.0048 |
-0.27 |
| 2025-12-12 |
1.7546 |
1.7546 |
0.0144 |
0.83 |