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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘盈杏,刘文良
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
2586.48 |
|
1.13% |
| 2 |
兆易创新 |
2506.28 |
|
1.10% |
| 3 |
寒武纪 |
2361.55 |
|
1.04% |
| 4 |
海光信息 |
2297.47 |
|
1.01% |
| 5 |
三环集团 |
1609.50 |
|
0.71% |
| 6 |
京仪装备 |
1607.96 |
|
0.71% |
| 7 |
国泰海通 |
1462.99 |
|
0.64% |
| 8 |
同花顺 |
1349.53 |
|
0.59% |
| 9 |
东方电缆 |
1327.95 |
|
0.58% |
| 10 |
鼎龙股份 |
1307.17 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
16880.10 |
139.66 |
7.41% |
| 2 |
G三峡EB2 |
10735.25 |
77.44 |
4.71% |
| 3 |
晶能转债 |
10068.06 |
85.79 |
4.42% |
| 4 |
国投转债 |
9752.61 |
80.28 |
4.28% |
| 5 |
上银转债 |
8917.97 |
72.68 |
3.91% |
| 6 |
重银转债 |
7830.65 |
0.00 |
3.44% |
| 7 |
希望转2 |
5204.14 |
0.00 |
2.28% |
| 8 |
银轮转债 |
4600.75 |
0.00 |
2.02% |
| 9 |
燃23转债 |
4108.07 |
0.00 |
1.80% |
| 10 |
青农转债 |
4040.81 |
0.00 |
1.77% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
5.13% |
3.97% |
22.02% |
33.72% |
2.15% |
25.37% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
96/8770 |
80/8770 |
111/8770 |
39/8770 |
45/8770 |
483/8770 |
163/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0385 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
1.7927 |
1.7927 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7938 |
1.7938 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
1.7981 |
1.7981 |
-0.0036 |
-0.20% |
