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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2117元
- 基金经理：
- 李峰
- 成立日期：
- 2018-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 163.39亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0595 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0595 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0592 |
1.2709 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.0589 |
1.2706 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0587 |
1.2704 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0581 |
1.2698 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0577 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0575 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0575 |
1.2692 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0576 |
1.2693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0576 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0577 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0577 |
1.2694 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0577 |
1.2694 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0579 |
1.2696 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0577 |
1.2694 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0574 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0572 |
1.2689 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0568 |
1.2685 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0565 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02 |