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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0163 |
-1.39 |
| 2026-04-02 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0190 |
1.65 |
| 2026-04-01 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0563 |
5.13 |
| 2026-03-31 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-30 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0106 |
0.97 |
| 2026-03-27 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0352 |
3.34 |
| 2026-03-26 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0154 |
-1.44 |
| 2026-03-25 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0095 |
0.90 |
| 2026-03-24 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0357 |
3.49 |
| 2026-03-23 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0326 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0229 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0053 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0079 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0109 |
-0.97 |
| 2026-03-10 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0363 |
3.33 |
| 2026-03-09 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0209 |
-1.88 |