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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范洁
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.04亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0143 |
-1.14 |
| 2026-01-15 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0221 |
-1.73 |
| 2026-01-14 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0121 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0110 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0110 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0128 |
1.04 |
| 2026-01-07 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0381 |
3.18 |
| 2026-01-06 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0105 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0650 |
5.79 |
| 2025-12-31 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0118 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0143 |
-1.23 |
| 2025-12-19 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0292 |
2.57 |
| 2025-12-18 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0025 |
-0.22 |