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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡目荣
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7356 |
1.7356 |
0.0127 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.7229 |
1.7229 |
0.0311 |
1.84 |
| 2025-12-30 |
1.6918 |
1.6918 |
-0.0058 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0175 |
1.04 |
| 2025-12-26 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.6721 |
1.6721 |
-0.0038 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.6879 |
1.6879 |
-0.0092 |
-0.54 |
| 2025-12-19 |
1.6971 |
1.6971 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0390 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.6394 |
1.6394 |
0.0077 |
0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0152 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
1.6165 |
1.6165 |
0.0156 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0211 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0142 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0310 |
-1.89 |
| 2025-12-08 |
1.6388 |
1.6388 |
0.0120 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0014 |
-0.09 |