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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡目荣
- 成立日期：
- 2018-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6978 |
1.6978 |
-0.0223 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.7201 |
1.7201 |
-0.0257 |
-1.47 |
| 2026-02-11 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0188 |
-1.07 |
| 2026-02-10 |
1.7646 |
1.7646 |
-0.0238 |
-1.33 |
| 2026-02-09 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0204 |
1.15 |
| 2026-02-06 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0165 |
-0.92 |
| 2026-02-05 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0114 |
0.64 |
| 2026-02-04 |
1.7731 |
1.7731 |
0.0819 |
4.84 |
| 2026-02-03 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0297 |
1.79 |
| 2026-02-02 |
1.6615 |
1.6615 |
-0.0305 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0096 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.7016 |
1.7016 |
0.0112 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
1.6904 |
1.6904 |
-0.0176 |
-1.03 |
| 2026-01-27 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0181 |
-1.05 |
| 2026-01-26 |
1.7261 |
1.7261 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0089 |
-0.51 |
| 2026-01-22 |
1.7393 |
1.7393 |
-0.0041 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.7434 |
1.7434 |
-0.0142 |
-0.81 |
| 2026-01-20 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0321 |
1.86 |
| 2026-01-19 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0400 |
2.37 |