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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1017元
- 基金经理：
- 李波,雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0386 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0384 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0381 |
1.1398 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.1400 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0383 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0378 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0377 |
1.1394 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0376 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0375 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0374 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0375 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0375 |
1.1392 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0375 |
1.1392 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0373 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0372 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0374 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0373 |
1.1390 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0378 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0378 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0377 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03 |