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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1017元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0360 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0358 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0356 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.0356 |
1.1373 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.0355 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0354 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0351 |
1.1368 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0353 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0356 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-31 |
1.0357 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0357 |
1.1374 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0356 |
1.1373 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0356 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0359 |
1.1376 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.0350 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0353 |
1.1370 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.0341 |
1.1358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0341 |
1.1358 |
0.0019 |
0.16 |