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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1017元
- 基金经理：
- 雷志强,苏佳
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24招证G3 |
20264.74 |
200.00 |
5.80% |
| 2 |
25国开05 |
19503.13 |
200.00 |
5.58% |
| 3 |
22上汽通用债 |
16417.64 |
160.00 |
4.70% |
| 4 |
25国开06 |
12094.55 |
120.00 |
3.46% |
| 5 |
21中国银行二级03 |
11567.27 |
110.00 |
3.31% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.43% |
-0.29% |
-0.27% |
-0.02% |
7.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
6703/8772 |
3716/8772 |
5139/8772 |
7424/8772 |
8051/8772 |
6818/8772 |
4852/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0355 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0354 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0351 |
1.1368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0353 |
1.1370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0356 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-16 |
0.0195 |
| 2025-02-25 |
2025-02-26 |
2025-02-26 |
2025-02-28 |
0.0452 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-25 |
0.0100 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-15 |
0.0110 |
| 2022-03-03 |
2022-03-07 |
2022-03-07 |
2022-03-09 |
0.0160 |
