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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6800 |
1.6800 |
-0.0090 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6914 |
1.6914 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.6892 |
1.6892 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.6941 |
1.6941 |
0.0076 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0092 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.6885 |
1.6885 |
0.0110 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0341 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0100 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0082 |
0.50 |
| 2025-12-11 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0145 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.6637 |
1.6637 |
0.0143 |
0.87 |
| 2025-12-09 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0065 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0068 |
0.41 |
| 2025-12-05 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0264 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0045 |
0.28 |