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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高源
- 成立日期：
- 2018-02-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6872 |
1.6872 |
-0.0177 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.7049 |
1.7049 |
-0.0087 |
-0.51 |
| 2026-02-11 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0057 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0146 |
0.86 |
| 2026-02-06 |
1.7051 |
1.7051 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0083 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0432 |
-2.48 |
| 2026-01-30 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0125 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.7549 |
1.7549 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.7651 |
1.7651 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-27 |
1.7666 |
1.7666 |
0.0221 |
1.27 |
| 2026-01-26 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0169 |
-0.96 |
| 2026-01-23 |
1.7614 |
1.7614 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0209 |
1.20 |