万家潜力价值混合A 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -4.11% , 股票配置占比上期增加 -2.17% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 13.17 | 0.00 | 0.08 | 0.91 | 1.04 |
| 2025-06-30 | 0.92 | 86.83 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 13.15 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 1.06 |
| 2025-03-31 | 0.94 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 15.38 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 1.12 |
| 2024-12-31 | 1.08 | 88.70 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.23 | 0.00 | 0.07 | 1.11 | 1.21 |
| 2024-09-30 | 0.97 | 69.42 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.80 | 0.35 | 24.78 | 1.29 | 1.40 |
| 2024-06-30 | 0.99 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 21.10 | 0.03 | 2.30 | 1.20 | 1.29 |
| 2024-03-31 | 1.11 | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 19.89 | 0.00 | 0.05 | 1.27 | 1.39 |
| 2023-12-31 | 1.23 | 77.74 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 22.20 | 0.00 | 0.06 | 1.32 | 1.58 |