加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2702元
- 基金经理：
- 彭紫云,徐华婧,闫晗
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0506 |
1.3208 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0502 |
1.3204 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0499 |
1.3201 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0498 |
1.3200 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0496 |
1.3198 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0493 |
1.3195 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0492 |
1.3194 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0489 |
1.3191 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0491 |
1.3193 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0494 |
1.3196 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.0489 |
1.3191 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0486 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.3187 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0487 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0485 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0484 |
1.3186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0483 |
1.3185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0479 |
1.3181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0478 |
1.3180 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0472 |
1.3174 |
0.0004 |
0.03 |