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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2702元
- 基金经理：
- 彭紫云,徐华婧,闫晗
- 成立日期：
- 2018-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.37亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0489 |
1.3191 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0486 |
1.3188 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.3187 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0487 |
1.3189 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0485 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0484 |
1.3186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0483 |
1.3185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0479 |
1.3181 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0478 |
1.3180 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.0472 |
1.3174 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0469 |
1.3171 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0464 |
1.3166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0464 |
1.3166 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0470 |
1.3172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0470 |
1.3172 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0463 |
1.3165 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0460 |
1.3162 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0454 |
1.3156 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.0456 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.0454 |
1.3156 |
-0.0016 |
-0.11 |