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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9963 |
2.0563 |
-0.0077 |
-0.36 |
| 2026-01-12 |
2.0036 |
2.0636 |
0.0234 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.9813 |
2.0413 |
0.0196 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.9626 |
2.0226 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-01-07 |
1.9579 |
2.0179 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.9608 |
2.0208 |
0.0263 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.9357 |
1.9957 |
0.0319 |
1.60 |
| 2025-12-31 |
1.9053 |
1.9653 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.9050 |
1.9650 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.9062 |
1.9662 |
-0.0085 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.9143 |
1.9743 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.9152 |
1.9752 |
0.0077 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.9079 |
1.9679 |
0.0169 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.8918 |
1.9518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8918 |
1.9518 |
0.0098 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.8825 |
1.9425 |
0.0217 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.8618 |
1.9218 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.8580 |
1.9180 |
0.0261 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.8331 |
1.8931 |
-0.0236 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.8556 |
1.9156 |
-0.0048 |
-0.25 |