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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.0746 |
2.1346 |
-0.0130 |
-0.59 |
| 2026-02-12 |
2.0870 |
2.1470 |
-0.0061 |
-0.28 |
| 2026-02-11 |
2.0928 |
2.1528 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
2.0913 |
2.1513 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
2.0904 |
2.1504 |
0.0303 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
2.0615 |
2.1215 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
2.0563 |
2.1163 |
-0.0136 |
-0.63 |
| 2026-02-04 |
2.0693 |
2.1293 |
0.0145 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
2.0555 |
2.1155 |
0.0366 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
2.0206 |
2.0806 |
-0.0575 |
-2.64 |
| 2026-01-30 |
2.0754 |
2.1354 |
-0.0038 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
2.0790 |
2.1390 |
-0.0107 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
2.0892 |
2.1492 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
2.0868 |
2.1468 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
2.0870 |
2.1470 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
2.0900 |
2.1500 |
0.0213 |
0.98 |
| 2026-01-22 |
2.0697 |
2.1297 |
0.0104 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
2.0598 |
2.1198 |
0.0205 |
0.96 |
| 2026-01-20 |
2.0403 |
2.1003 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
2.0372 |
2.0972 |
0.0220 |
1.04 |