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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0481 |
1.0511 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.0484 |
1.0514 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.0466 |
1.0496 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-08 |
1.0451 |
1.0481 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-07 |
1.0457 |
1.0487 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0462 |
1.0492 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-05 |
1.0444 |
1.0474 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0416 |
1.0446 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0404 |
1.0434 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.0440 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0403 |
1.0433 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.0396 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0389 |
1.0419 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0389 |
1.0419 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.0376 |
1.0406 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.0363 |
1.0393 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0361 |
1.0391 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0343 |
1.0373 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.0357 |
1.0387 |
-0.0013 |
-0.13 |