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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2939元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2651 |
1.5590 |
-0.0228 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
1.2845 |
1.5784 |
0.0160 |
1.07 |
| 2026-02-11 |
1.2709 |
1.5648 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2725 |
1.5664 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.2725 |
1.5664 |
0.0198 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.2557 |
1.5496 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2547 |
1.5486 |
-0.0280 |
-1.86 |
| 2026-02-04 |
1.2785 |
1.5724 |
0.0126 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
1.2678 |
1.5617 |
0.0296 |
2.03 |
| 2026-02-02 |
1.2426 |
1.5365 |
-0.0075 |
-0.51 |
| 2026-01-30 |
1.2490 |
1.5429 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.2498 |
1.5437 |
-0.0193 |
-1.30 |
| 2026-01-28 |
1.2662 |
1.5601 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2688 |
1.5627 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.2727 |
1.5666 |
-0.0132 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.2839 |
1.5778 |
0.0115 |
0.77 |
| 2026-01-22 |
1.2741 |
1.5680 |
-0.0106 |
-0.70 |
| 2026-01-21 |
1.2831 |
1.5770 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.2814 |
1.5753 |
-0.0121 |
-0.80 |
| 2026-01-19 |
1.2917 |
1.5856 |
0.0229 |
1.53 |