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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.2939元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2594 |
1.5533 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.2579 |
1.5518 |
0.0131 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.2468 |
1.5407 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.2453 |
1.5392 |
0.0095 |
0.65 |
| 2026-01-06 |
1.2372 |
1.5311 |
0.0042 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.5275 |
0.0098 |
0.68 |
| 2025-12-31 |
1.2253 |
1.5192 |
-0.0100 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.2338 |
1.5277 |
0.0060 |
0.42 |
| 2025-12-29 |
1.2287 |
1.5226 |
-0.0082 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.2357 |
1.5296 |
0.0159 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
1.2222 |
1.5161 |
0.0113 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.2126 |
1.5065 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2109 |
1.5048 |
0.0046 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.2070 |
1.5009 |
0.0125 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1964 |
1.4903 |
0.0042 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.1928 |
1.4867 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2025-12-17 |
1.2067 |
1.5006 |
0.0128 |
0.91 |
| 2025-12-16 |
1.1958 |
1.4897 |
-0.0179 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.2110 |
1.5049 |
-0.0065 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.2165 |
1.5104 |
-0.0040 |
-0.28 |