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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2939元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7476.28 |
|
9.56% |
| 2 |
拓普集团 |
6730.22 |
|
8.61% |
| 3 |
思源电气 |
5565.47 |
|
7.12% |
| 4 |
阳光电源 |
3576.52 |
|
4.58% |
| 5 |
英维克 |
2957.81 |
|
3.78% |
| 6 |
荣泰健康 |
2366.28 |
|
3.03% |
| 7 |
德业股份 |
2314.01 |
|
2.96% |
| 8 |
金风科技 |
2184.50 |
|
2.79% |
| 9 |
蔚蓝锂芯 |
2076.67 |
|
2.66% |
| 10 |
纳科诺尔 |
1287.46 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
1.93% |
1.13% |
28.26% |
22.83% |
1.63% |
-24.56% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6714/10633 |
6513/10633 |
5666/10633 |
2982/10633 |
5411/10633 |
7187/10633 |
10257/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2453 |
1.5392 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-01-06 |
1.2372 |
1.5311 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
1.2336 |
1.5275 |
0.0098 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
1.2253 |
1.5192 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
1.2338 |
1.5277 |
0.0060 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.2939 |
