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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2523元
- 基金经理：
- 周梦婕
- 成立日期：
- 2017-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0126 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0126 |
1.2649 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0126 |
1.2649 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0130 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0129 |
1.2652 |
0.0018 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0115 |
1.2638 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
1.0089 |
1.2612 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0093 |
1.2616 |
0.0036 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
1.0065 |
1.2588 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0055 |
1.2578 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0056 |
1.2579 |
0.0037 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.2550 |
-0.0022 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0044 |
1.2567 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0049 |
1.2572 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0047 |
1.2570 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0057 |
1.2580 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
1.0048 |
1.2571 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.0063 |
1.2586 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-05 |
1.0047 |
1.2570 |
0.0029 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.0024 |
1.2547 |
-0.0009 |
-0.07 |